Debrecen tavalyi zárszámadása a képviselők előtt

Közel kilencvenmilliárdos mérlegfőösszeg alapján gazdálkodott a város.

Számos beruházás is megvalósult tavaly Debrecenben (képünk a Nyugati kiskörút átadásán készült)

Forrás: Napló-Archív

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadása is a debreceni képviselők elé kerül az április 27-ei ülésen.

Mint az előterjesztés írja, az önkormányzat bevételeinek eredeti előirányzata 87 milliárd 452 millió 328 ezer forint volt, mely az év során 1 milliárd 60 millió 466 ezer forinttal nőtt, így a költségvetési bevételek módosított előirányzata 89 milliárd 312 millió 794 ezer forint összegben realizálódott.

Az állami támogatások között szerepel többek között a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 74 millió 445 ezer forinttal; az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezésére 16 millió 440 ezer forint érkezett; a Csokonai Színház és a Vojtina Bábszínház közös működtetése érdekében a 2022. évi költségvetési támogatás összege 842 millió 620 ezer forint.

Az energiaárak emelkedése miatt finanszírozási problémákkal küzdő Sportuszoda utolsó negyedévi működésének biztosításához a Honvédelmi Minisztérium 76 millió 200 ezer forint támogatást nyújtott.

A debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítéséhez kapcsolódó beruházásokhoz tavaly 12 milliárd 490 millió 824 ezer forint támogatás érkezett, ennek működési része 2 milliárd 66 millió 386 ezer forint volt.

A város építményadó bevételi előirányzata 101,32 százalékban teljesült, 3 milliárd 90 millió forinttal, a helyi iparűzési adó az előirányzat 103,92 százalékával teljesült. A vállalkozások által bevallott 2021. évi önkormányzati szintű adóalap az előző évihez képest 10,52 százalékos emelkedést mutat. A helyi adó bevétel 2018-ban 15 milliárd 233 millió, míg 2022-ben már 18 milliárd 653 millió forint volt. Az idegenforgalmi adó az előirányzat 103,92 százalékában teljesült, a behajtási tevékenységből befolyó bevételek összege 2022-ben meghaladta a 871 millió forintot.

Érdekességként: a bevételek között szerepel a Csapó utcai sétáló övezetben működő nyilvános automata illemhely használata során keletkezett nettó 2 millió 384 ezer forint, továbbá az UNICEF támogatása, mely hozzájárul ahhoz, hogy Debrecenben a menekült gyermekek minőségi ellátásban, gyermekvédelmi szolgáltatásokban és tanulási támogatásban részesüljenek.

A menekültügyi veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatos tevékenységek végrehajtásában 2022. december 5. és 2023. december 5. közötti időszakban – különböző forrásokból – összesen 480 millió 526 ezer forint támogatásban fog részesülni a debreceni önkormányzat, ebből az összegből 2022. december 31-ig összesen 233 millió 82 ezer forint bevétel teljesült.

A telekértékesítés előirányzata 6 milliárd 560 millió 359 ezer forint volt, ez 3 milliárd 392 millió 127 ezer forinttal teljesült, ugyanis az összeg egy jelentős részét hiteltörlesztésre fordították. A beépített ingatlanok értékesítésének előirányzata a tervezett 4 milliárd 831 millió 639 ezer forinttól kevesebbel, 4 milliárd 664 millió 190 ezer forinttal teljesült.

A költségvetési szervek alaptevékenységéből eredő működési bevételek előirányzata 3 milliárd 317 millió 852 ezer forint volt, ennek 127,06 százaléka teljesült, a legnagyobb növekedés a Déri Múzeum régészeti bevételeinél látható.

Hitel nélkül

A kiadási oldalon az intézmények eredeti előirányzata 25 milliárd 530 millió 70 ezer forint volt, a módosított előirányzat 31 milliárd 233 millió 128 ezer forint, ami 22,34 százalékos növekedést jelent.

A növekedés több tételből adódik; mint az előterjesztés írja, az előző évhez képest a személyi kiadások jelentős mértékben növekedtek, melynek oka elsősorban a minimálbér-, és garantált bérminimum összegének emelkedéséből ered (2022. január 1-től a minimálbér 32 ezer 600, a garantált bérminimum 41 ezer forint/hó összeggel növekedett).

Továbbá, a dologi kiadások közül a Debreceni Intézményműködtető Központ 4 milliárd 589 millió forintos teljesítése kiugróan magas, mely 46,99 százaléka a költségvetési szervek dologi összes teljesítésnek, melyből nettó 2 milliárd 825 millió 120 ezer forint a vásárolt intézményi gyermekétkeztetés költsége.

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak kiadásai tekintetében a 2022. évi előirányzat 132 milliárd 14 millió 733 ezer forint, a teljesítés 80 milliárd 299 millió 429 ezer forint, ami 60,82 százalékos adat. A jelentős kiadási előirányzat megtakarítás abból adódik, hogy a korábbi években az önkormányzat számláján jóváírt pályázatok, projektek támogatási előlegeit 2022. évben még nem használták fel teljes mértékben.

Például azért, mert bár a közbeszerzést lefolytatták, a megvalósítás még nem jutott el a pénzügyi kifizetésig, vagy csak az első részszámlák kifizetése történt meg, illetve az előkészítési költségek jelentek meg teljesítési adatként. A maradvány jelentős része beépült a 2023. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába.

Az előterjesztés azt is megjegyzi, hogy 2022-ben az 5 milliárd forintos keretösszegű folyószámlahitel igénybevételére nem volt szükség. Az önkormányzat éves szinten csak a rendelkezésre tartási díjat volt köteles megfizetni a banknak, 6 millió 468 ezer forint összegben, kamatkiadás nem merült fel.

A városüzemeltetési kiadások előirányzata 3 milliárd 619 millió 176 ezer forint, pénzügyi teljesítése pedig 2 milliárd 870 millió 693 ezer forint volt.
Többek közt közvilágítás üzemeltetésére 838 millió forintot fordított a város.

Az üzemeltetés során még nem okozott gondot az energiaárak jelentős emelkedése, mert a 2021. augusztus hónapban megkötött 2022 évi időszakra vonatkozó villamosenergia adásvételi szerződésnek köszönhetően az energiadíj mértéke kedvezőnek mondható volt. Hóeltakarításra 246 millió 192 ezer forintot, útburkolat karbantartásra, javításra, valamint járdaburkolat javításra 399 millió 432 ezer forintot fordított a város.

A DKV Zrt. veszteség kompenzációjának előirányzata 4 milliárd forint volt, 2022-ben 2 milliárd 474 millió 792 ezer forint teljesítés történt. A maradék összeget 2023. januárban fizették ki.

A kiadások közt egyebek mellett „Műsoridő vásárlás” címén a Médiacentrum Debrecen Kft. által a 2022. évi városi események rögzítésének és műsoridő biztosításának kiadásaira mintegy 85 millió forintot, városmarketing feladatokra 432 millió 112 ezer forintot költöttek. A zöldterületi kiadások összege 2 milliárd 626 millió 647 ezer forint volt.

A beruházási kiadások összege 82 milliárd 43 millió 905 ezer forint, ebben számos tétel szerepel: ipari parkok infrastruktúra-fejlesztése, a Nyugati kiskörút építése, kerékpárutak létesítése, a Bethlen utca – Egyetem sugárút korszerűsítése, intézményfelújítások stb.

A kertségi fejlesztési programra tavaly 3 milliárd 363 millió forintot költöttek.

SzT